弘业期货-宏观金融日报-230822

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（以下内容从弘业期货《宏观金融日报》研报附件原文摘录）
　　股指期货 　　今日上证指数上涨 0.88%收 3120.33 点， 深证成指上涨 0.53%， 创业板指上涨0.09%。 沪深两市主力资金净流出 135.53 亿元， 成交金额 8183 亿元， 较昨日有所增加。 从盘面来看， 数据要素、 数据确权、 数据安全、 通信服务、 智慧政务、算力租赁、 计算机应用、 人工智能、 信创等板块涨幅靠前， 美容护理、 医药商业、生物质能发电、 CRO 概念、 宠物经济、 环保等板块跌幅靠前。 全市超 2500 只股票上涨。 　　因全球其他主要经济体经济状况及政策影响， 美元指数近期持续走高。 国内持续降息， 中美利差加大， 且国内公布的经济数据表现不及预期， 人民币持续贬值。国家统计局发布最新统计数据， 显示 7 月经济疲软， 多项指标不及预期， 失业率有所上涨， 经济恢复压力较大。 7 月新增贷款和社融数据远低于预期， 盘面反映强烈。 CPI 和 PPI 数据出炉， 受服务业价格上涨影响， CPI 环比由降转涨， 同比有所回落， 因国际大宗商品价格持续走低， 工业企业需求不振， PPI 环比、 同比降幅均收窄。 　　央行 7 月公开市场操作下调 MLF15 个基点， 下调常备借贷便利利率 10 个基点，20 日发布当月最新 LPR 利率报价， 其中一年期下调 10 个基点， 五年期与上月持平， 下调力度不及预期。 　　沪深交易所深夜发布公告， 提出正在研究有利于增进资本市场活跃度的相关机制改革条款， 市场反馈不及预期， 投资者信心有待回升。 　　继续密切关注地缘风险、 美联储等外生冲击； 关注房地产等政策的效果。 　　国债期货 　　一． 行情回顾 　　今日， 2 年期国债期货主力合约 TS2309 报收于 101.450， 跌幅 0.02%， 最高101.495， 最低 101.445， 成交量 24804 手， 持仓量 29159 手， 日减仓 2330 手；5 年期国债期货主力合约 TF2309 报收于 102.620， 跌幅 0.09%， 最高 102.690，最低 102.590， 成交量 38985 手， 持仓量 51531 手， 日减仓 8549 手;10 年期国债期货主力合约变更为 T2312， 报收于 102.665， 跌幅 0.09%， 最高 102.775， 最低102.595， 成交量 89621 手， 持仓量 159703 手， 日增仓 18193 手； 30 年期国债期货主力合约 TL2312 报收于 101.13， 跌幅 0.10%， 最高 101.32， 最低 100.93，成交量 21256 手， 持仓量 23017 手， 日增仓 789 手。 　　资金面整体宽松， 今日 shibor 全线收跌。 隔夜 shibor 报 1.8180%， 下跌 11.90个基点； 7 天 shibor 报 1.8240%， 下跌 5.10 个基点； 1 月 shibor 报 1.8550%，下跌 0.20 个基点； 3 月 shibor 报 2.0190%， 下跌 0.50 个基点。今日午后股市触底反弹， 期债全线收跌。 　　二、 重要经济资讯 　　1. 央行今日进行 1110 亿元 7 天期逆回购操作， 中标利率为 1.8%， 与此前持平。因今日有 2040 亿元 7 天期逆回购到期， 今日实现净回笼 930 亿元